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发表于 2022-06-01 09:08:13 股吧网页版
信澳信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-01

信澳信用债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

二〇二二年六月

信达澳亚基金管理有限公司 信澳债券型证券投资基金招信用债募说明书(更新)

重要提示

信达澳银信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2012 年 11 月
5 日经中国证监会证监许可【2012】1452 号文核准募集。根据相关法律法规,本
基金基金合同已于 2013 年 5 月 14 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财
产进行运作管理。2022 年 3 月 21 日,基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金
管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日,本基金名称变更为“信澳信用债债券型证券投
资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金是债券型基金,长期风险收益特征低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。属于风险较低、收益较低的证券投资基金产品。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券存在一定的流动性风险和信用风险,本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本次更新的招募说明书主要对本基金基金名称的相关信息进行修订,并依据中
国证监会 2018 年 6 月 6 日颁布并实施的《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》
及基金合同、托管协议的修订所作出相应更新,更新内容截止日为 2022 年 6 月 1
日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2022 年 3 月 24 日,
所载财务数据和净值表现截至 2021 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......42
七、基金备案与基金合同的生效......42
八、基金份额的申购与赎回......43
九、基金的投资......53
十、基金的业绩......66
十一、基金的融资、融券......70
十二、基金的财产......70
十三、基金资产的估值......71
十四、基金收益与分配......77
十五、基金的费用与税收......78
十六、基金的会计与审计......81
十七、基金的信息披露......82
十八、侧袋机制......88
十九、风险揭示......90
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......94
二十一、基金合同的内容摘要...... 96
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 120
二十三、对基金份额持有人的服务...... 136
二十四、其他应披露事项......137
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......14……
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