信达澳银信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2014年第1期
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公告日期:2014-06-25
信达澳银信用债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2014年第1期
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一四年六月
信达澳银基金招募说明书
重要提示
信达澳银信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年11月
5日经中国证监会证监许可【2012】1452号文核准募集。根据相关法律法规,本
基金基金合同已于2013年5月14日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财
产进行运作管理。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基
金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会
等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金是债券型基金,长期风险收益特征低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。属于风险较低、收益较低的证券投资基金产品。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券存在一定的流动
性风险和信用风险,本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募
债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基
金合同。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说
明书所载内容截止日为2014年5月13日,所载财务数据和净值表现截至2014年
3月31日(财务数据未经审计)。信达澳银基金招募说明书
I
目录
一、绪言........................................................................................................................................................1
二、释义........................................................................................................................................................1
三、基金管理人............................................................................................................................................6
四、基金托管人..........................................................................................................................................21
五、相关服务机构......................................................................................................................................24
六、基金的募集..........................................................................................................................................31
七、基金备案与基金合同的生效.............................................……
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