【市场观点】信达澳银基金曾国富基金经理
信达澳银基金曾国富:
鉴于此次疫情发生于春节期间且传播性较强,我们认为疫情的影响应该是大于春节前的普遍预期。同时,政府对此次疫情及时采取的措施也较2003年非典期间及时、有效。
我们认为此次疫情的影响虽然超出此前市场的普遍预期,影响预计要大于2003年非典,但疫情的高峰阶段有望较快出现。春节期间,港股恒生指数、恒生中国企业指数及A50期货下跌了6-7%。大概率3日A股也将受疫情影响会有较大跌幅。但我们认为在初期集中反映负面因素后,市场有望在底部震荡。我们同时也相信政府针对这些影响经济的负面因素,必将出台各类对冲措施,以减轻对经济的影响。我们认为随着疫情逐步受到控制、好转,及各类积极措施的出台,市场将逐步摆脱恐慌情绪,回归其自身的运行趋势。
我们认为,市场仍将继续坚持产业转型升级、消费升级方向发展。短期受疫情影响较大的行业主要是消费、旅游、交通运输、院线等行业,而各类工业产业影响相对较小,且后期可以弥补。我们继续看好受益于产业转型升级及消费升级的行业,如:医药、5G及其运用、消费电子、传媒(游戏、内容制作等)、计算机、半导体产业链及新能源汽车产业链等。待市场恐慌情绪缓解后,我们将继续加大在这些方面的配置。产业升级基金主要配置电子、5G、计算机、新能源汽车产业链;中小盘基金主要配置电子、5G、计算机、新能源汽车产业链、传媒等;消费优选主要配置医药、银行、传媒(游戏相关)、食品饮料、地产等。
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