公告日期：2016-10-26

信达澳银消费优选混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银消费优选混合
基金主代码 610007
交易代码 610007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 82,917,131.21 份
投资目标
本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的
股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投
资机会，运用“自上而下”和“自下而上”相结合的
方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自
上而下”的深入分析，在结合国内外宏观经济发展趋
势、国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄
选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分
析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公
司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性
和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回
报。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中债总财富指数收益率
×20%
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风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益
和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金
品种。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 224,237.62
2.本期利润 4,587,345.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0547
4.期末基金资产净值 107,963,022.70
5.期末基金份额净值 1.302
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.41% 1.02% 2.94% 0.64% 1.47% 0.38%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效，2012 年 10 月 10 日开始办理申购、赎回业务。
2、股票、权证等权益类资产为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不
低于股票资产的 80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的 0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值……
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