报告摘要:
信达澳银消费优选股票(610007)是一只股票型基金,2013年12月19日,杜蜀鹏先生开始掌管信达澳银消费优选股票,随后尹哲先生加入管理。近1年累计收益170.47%,同期上证指数涨幅126.25%,沪深300指数上涨125.16%。
把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。
基金经理:杜蜀鹏先生:中国人民银行研究生部金融学硕士学位,2008年08月加入信达澳银基金,任投资研究部研究员,信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2010年11月23日至2012年4月5日)。尹哲先生:2009年5月起在金鹰基金公司任职,历任行业研究员、基金经理助理;2014年6月加入信达澳银基金公司担任股票投资部高级研究员。
一、基金产品介绍
信达澳银消费优选股票(610007)是一只股票型基金,成立于2012年9月4日,成立时规模6.528亿份,截止2015年03月31日资产规模0.97亿元,份额规模0.4185亿份,2013年12月19号杜蜀鹏先生开始掌管信达澳银消费优选股票,随后尹哲先生加入管理。本基金申购费率0.60%(50万以内)(前端),赎回费0.50%(小于1年).
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩表标准:沪深300指数收益率×80% 中债总财富指数收益率×20%。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
二、基金分析
1、收益风险分析
信达澳银消费优选股票(610007)是一只股票型基金,2013年12月19号杜蜀鹏先生开始掌管信达澳银消费优选股票,随后尹哲先生加入管理。近1年累计收益170.47%,同期上证指数涨幅126.25%,沪深300指数上涨125.16%。
基金在成立以来多个阶段都表现优秀,近2年同类排名111|563,近1年同类排名60|686,近6月同类排名149|686,近3月同类排名16|728,近1月同类排名3|771,近1周同类排名9|797,今年来同类排名174|700.
截至2015-03-31,信达澳银消费优选股票,期末净资产0.79亿元,比上期减少10.78%。
截至2014-12-31,信达澳银消费优选股票的基金机构持有0.06亿份,占总份额的11.59%,个人投资者持有0.48亿份,占总份额的88.41%。
本基金2015年第一季度配置制造业较多,占48.74%,其次是农林牧渔业,占比18.79%,再次是信息传输、软件和信息技术服务业占比为12.84%。上季度配置金融占62.66%,制造业占18.76%、水利、环境和公共设施管理业占0.2%。
2、基金经理分析
杜蜀鹏先生
中国人民银行研究生部金融学硕士学位,2008年08月加入信达澳银基金,任投资研究部研究员,信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2010年11月23日至2012年4月5日).
尹哲先生
2009年5月起在金鹰基金公司任职,历任行业研究员、基金经理助理;2014年6月加入信达澳银基金公司担任股票投资部高级研究员。
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