信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-05-26
信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年05月24日
送出日期:2021年05月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 信达澳银消费优选混合 基金代码 610007
基金管理人 信达澳银基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2012年09月04日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
曾国富 2018年03月08日 1994年07月01日
刘维华 2021年02月11日 2011年03月01日
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数
其他 量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000
万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方
案。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《信达澳银消费优选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。
本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票,在严格控制风险
投资目标 的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%,
其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%;债券等固定
收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-
40%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金参与股指期货交易,应符合
法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易
所的业务规则。
本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会,运用"自上而
下"和"自下而上"相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过"
自上而下"的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基
主要投资策略 ……
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