公告日期：2024-10-24

信澳红利回报混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳红利回报混合

基金主代码 610005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 284,671,826.63 份

投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，
本基金通过"自下而上"的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出
的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各
种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基
投资策略 金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类资
产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调
整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力
争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水
平。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均
较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -22,149,782.07

2.本期利润 968,283.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0034

4.期末基金资产净值 223,624,826.36

5.期末基金份额净值 ……
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