公告日期：2023-10-25

信澳红利回报混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 年 9 月 月 30 日
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
信澳红利回报混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳红利回报混合
基金主代码 610005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 344,418,678.20 份
投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，
本基金通过"自下而上"的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出
的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各
种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基
金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类资
产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调
整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力
争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水
平。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均
较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
信澳红利回报混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -12,128,338.50
2.本期利润 -19,782,223.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0572
4.期末基金资产净值 313,438,170.21
5.期末基金份额净值 0.910
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.89% 0.96% 1.55% 0.55% -7.44% 0.41%
过去六个月 -12.42% 1.01% 0.33% 0.61% -12.75% 0.40%
过去一年 -17.87% 1.18% 5.61% 0.64% -23.48% 0.54%
过去三年 -26.02% 1.51% 17.61% 0.84% -43.63% 0.67%
过去五年 54.59% 1.54% 27.31% 0.92% 27.28% 0.62%
自基金合同生
效起至今
34.12% 1.63% 93.20% 1.08% -59.08% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
信澳红利回报混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2010 年 7 月 28 日至 2023 年 9 月 30 日)
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§4 管理人……
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