信达澳银中小盘混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-24
信达澳银中小盘混合型证券投资基金2019年半年度报告2019-06-30
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019-08-24
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
信达澳银中小盘混合型证券投资基金
基金简称
信达澳银中小盘混合
场内简称
基金主代码
610004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009-12-01
基金管理人
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
58,328,547.99
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面,本基金通过"自下而上"的深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作,通过优化大类资产配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动等方面的投资机会。
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信达澳银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段皓静
田青
联系电话
0755-83172666
010-67595096
电子邮箱
disclosure@fscinda.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118
010-67595096
传真
0755-83196151
010-66275853
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
518054
100033
法定代表人
于建伟
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
报告期(2019-01-01 至 2019-06-30)
本期已实现收益
18,524,109.34
本期利润
19,274,744.08
加权平均基金份额本期利润
0.3175
本期加权平均净值利润率
24.72 %
本期基金份额净值增长率
28.69 %
报告期末
报告期末(2019-06-30)
期末可……
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