公告日期：2019-05-29

　　信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告1、公告基本信息

基金名称信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

基金简称信达澳银稳定价值债券

基金主代码610003

基金合同生效日2009年4月8日

基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日2019年5月21日

下属分级基金的基金简称信达澳银稳定A信达澳银稳定B

下属分级基金的交易代码610003610103

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.1411.093

基准日基金可供分配利润（单位：元）174,803,305.32385,997.58

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）34,960,661.0777,199.52

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）1.2730.836

有关年度分红次数的说明2019年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年5月31日

除息日2019年5月31日

现金红利发放日2019年6月3日

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