公告日期：2019-03-29

　　信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年三月

目 录

一、基金托管协议当事人 .....................................................................2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................8

五、基金财产的保管.............................................................................9

六、指令的发送、确认及执行 ...........................................................11

七、交易及清算交收安排 ...................................................................13

八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................................17

九、基金收益分配...............................................................................21

十、基金信息披露...................................................
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