公告日期：2018-06-21

　　
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2018年度

第一次分红公告

公告送出日期：2018年6月21日

1、公告基本信息

基金名称 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

基金简称 信达澳银稳定价值债券

基金主代码 610003

基金合同生效日 2009年4月8日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》
、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说
明书》的有关约定

收益分配基准日 2018年6月13日

下属分级基金的基金简称 信达澳银稳定A 信达澳银稳定B

下属分级基金的交易代码 610003 610103

截止收益分 基准日基金份额净值

1.126 1.075

配基准日的 （单位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利 43,158,220.71 337，321.76

润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

8,631,644.14 67,464.35

的应分配金额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10......
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