公告日期：2016-12-26

　　 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2016 年度第一次分红公告

一、公告基本信息

基金名称信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

基金简称信达澳银稳定价值

基金主代码610003

基金合同生效日2009年04月08日

基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《信达澳银稳定价值债券

型证券投资基金基金合同》、《信达澳银稳定价值债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日2016年12月16日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称信达澳银稳定价值A信达澳银稳定价值B

下属分级基金的交易代码610003610103

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元）1.5551.504

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元）21,319,902.173,315,575.83

截止基准日下属分级基金按

照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人

民币元）

4,263,980.43663,115.17

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）4.604.50

注：

1.本基金合同规定，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收

益的20％，故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”为：信达澳银稳定价

值A.21,319,902.17*O20%=4,263,980.43；信达澳银稳定价值B.3,315,575.83*.20%=663,115.17。

2“.本次分红方案”是指：信达澳银稳定价值A每10份基金份额发放红利4.60元；信达澳银稳

定价值B每10份基金份额发放红利4.50元。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月27日

除息日2016年12月27日

现金红利发放日2016年12月28日

分红对象权益登记日在信达澳银基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利根据2016年12月28日红利发放日的基金份额净值转换为

基金份额，基金份额登记过户日为2016年1......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。