信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-22
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银精华配置混合
基金主代码 610002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年07月30日
报告期末基金份额总额 52,470,817.85份
本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续
增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类
投资目标 资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配
置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长
期稳定增值。
1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价
值和有持续成长能力的个股。2)运用战略资产
投资策略 配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引
力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控
制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增
值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收
益率×40%
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金,
长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基
金,低于股票基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 -2,292,318.17
2.本期利润 -2,458,261.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0487
4.期末基金资产净值 ……
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