报告摘要:
本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理
李朝伟,2011年7月至2013年7月在平安大华基金管理有限公司,任行业研究员;2013年7月至2015年4月在上投摩根基金管理有限公司,任研究员;2015年4月至2015年11月在大成基金管理有限公司,任基金经理助理; 2015年11月加入信达澳银基金公司,任股票投资部高级研究员。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
信达澳银精华配置(610002)属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金,长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,信达澳银精华配置净资产规模1.76亿元,比上一期(2015-09-30)增加了16.36%,股票配置占比上期增加8.70%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8: 股票持仓明细
2015年4季度 | 2015年3季度 | 2015年2季度 | 2015年1季度 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
601336 | 新华保险 | 000625 | 长安汽车 | 000024 | 招商地产 | 601688 | 华泰证券 |
000625 | 长安汽车 | 000024 | 招商地产 | 000625 | 长安汽车 | 600999 | 招商证券 |
600999 | 招商证券 | 600418 | 江淮汽车 | 600029 | 南方航空 | 000625 | 长安汽车 |
000728 | 国元证券 | 601169 | 北京银行 | 600999 | 招商证券 | 000783 | 长江证券 |
601688 | 华泰证券 | 601688 | 华泰证券 | 601318 | 中国平安 | 002673 | 西部证券 |
601169 | 北京银行 | 600999 | 招商证券 | 601688 | 华泰证券 | 000024 | 招商地产 |
601377 | 兴业证券 | 600837 | 海通证券 | 601818 | 光大银行 | 000402 | 金融街 |
601788 | 光大证券 | 601211 | 国泰君安 | 601169 | 北京银行 | 601601 | 中国太保 |
601555 | 东吴证券 | 600896 | 中海海盛 | 000001 | 平安银行 | 600048 | 保利地产 |
001979 | 招商蛇口 | 300097 | 智云股份 | 600837 | 海通证券 | 600741 | 华域汽车 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,信达澳银精华配置,期末净资产1.76亿元,比上期增加16.36%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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