信达澳银领先增长混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-18
信达澳银领先增长混合型证券投资基金2018年度
第一次分红公告
公告送出日期:2018年7月18日
1、公告基本信息
基金名称 信达澳银领先增长混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银领先增长混合
基金主代码 610001
基金合同生效日 2007年3月8日
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同》
、《信达澳银领先增长混合型证券投资基金招募说
明书》的有关约定
收益分配基准日 2018年7月12日
基准日基金份额净值
1.4440
(单位:元)
截止收益分
配基准日的 基准日基金可供分配利
645,352,313.41
相关指标 润(单位:元)
截止基准日按照基金合 322,676,156.71
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 2.221
额)
有关年度分红次数的说明 2018年度第1次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“本基金收益每年最
多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。”此收益分配
方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年7月20日
除息日 2018年7月20日
现金红利发放日 2018年7月23日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2018年7月20日除息后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2018年7月23日直接划入其基金账户,
2018年7月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》