公告日期:2020-07-01
中邮创业基金管理股份有限公司关于
调低中邮稳定收益债券型证券投资基金赎回费率的公告
中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)根据法律法规、《中邮稳定收益债
券型证券投资基金基金合同》及《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 》 等
规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自
2020年7月1日起调低中邮稳定收益债券型证券投资基金的赎回费率,并相应修订各基金招募说
明书(更新)。具体修订情况如下:
《中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》第八章、基金份额的申购与赎回
修改前:
(六)基金的申购费和赎回费
5. 赎回费率
(1) 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越
低。
(2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于持有期不少于30日的A类份额所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财
产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的A类/C类基金份额所收
取的赎回费,全额计入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率见下表:
持有天数(天) A类基金份额赎回费率
0-6 1.50%
7(含) -29 0.75%
30(含) -364 0.10%
365(含) -729 0.05%
730(含)以上 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费率见下表:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7(含) -29 0.75%
30(含)及以上 0.00%
(七) 申购份额与赎回金额的计算
3. 赎回金额的计算
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额 = 赎回份数 × T 日基金份额净值
赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率
净赎回金额 = 赎回金额-赎回费用
举例说明:假定T日的基金份额净值为1.200元,某投资人赎回10000份A类基金份额,假设
该笔份额持有期限为100天,则对应的赎回费率为0.1%,假设T日的基金份额净值为1.200元,则
其可得到的赎回金额为:
赎回金额= 10000 × 1.200= 12000元
赎回费用= 12000 × 0.1%= 12元
净赎回金额= 12000-12= 11988元
举例说明:假定T日的基金份额净值为1.200元,某投资人赎回10000份C类基金份额,假设
该笔份额持有期限为10天,则对应的赎回费率为0.75%,假设T 日的基金份额净值为1.200元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回金额= 10000 × 1.200= 12000元
赎回费用= 12000 × 0.75%= 90元
净......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。