中邮稳定收益债券基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-28
中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告
中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年8月28日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 中邮稳定收益债券
基金主代码 590009
基金合同生效日 2012年11月21日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中邮稳定收益债
券型证券投资基金基金合同》、《中邮
稳定收益债券型证券投资基金招募说明
书》的有关规定。
收益分配基准日 2018年8月22日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2018年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 中邮稳定收益债券 中邮稳定收益债券
A C
下属分级基金的交易代码 590009 590010
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.142 1.1......
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