公告日期:2018-07-02
中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2018年6月30日
资产净值公告
基金代码 基金名称 资产净值(元)
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 2,500,044,291.81
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 5,501,389,326.24
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 499,622,439.89
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 924,076,586.61
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 751,858,563.15
590007 中邮上证380指数增强型证券投资基金 76,144,654.67
590008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2,627,562,337.99
590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金A 4,301,748,234.76
590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金C 123,508,937.49
000271 中邮定期开放债券型证券投资基金A 1,515,757,416.71
000272 中邮定期开放债券型证券投资基金C 47,702,849.38
000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金 679,940,688.70
000571 中邮双动力混合型证券投资基金 14,151,029.06
000576 中邮货币市场基金A 141,474,847.32
000580 中邮货币市场基金B 9,952,007,580.24
000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 219,953,947.17
000921 中邮现金驿站货币市场基金A 9,799,029.45
000922 中邮现金驿站货币市场基金B 28,839,107.88
000923 ......
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