中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮中小盘灵活配置混合
基金主代码 590006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 10 日
报告期末基金份额总额 98,452,053.47 份
投资目标 本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性
的前提下,重点挖掘中小盘股票中的投资机会,谋求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股
票投资策略相结合的方法进行投资。
1、大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当
前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对
流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活
的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。本基金采用全球视野,将全球
经济作为一个整体进行分析,从整体上把握全球一体化形势下的中国
经济走势,从而做出投资在股票、债券、现金三大类资产之间的资产
配置决策
2、股票投资策略
本基金针对中小盘股票及中小市值上市公司的特殊性,采用自下而上
的股票投资策略,通过流动性筛选、定量筛选和定性分析相结合的方
法寻找具有投资价值的个股,分享这类企业带来的较高回报。
3、 债券投资策略
1)平均久期配置
本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利
率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险
的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券
投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,
本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带
……
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