公告日期：2024-04-22

中邮核心主题混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮核心主题混合

基金主代码 590005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 203,010,613.86 份

投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会，采用主题
策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业，在严格控制风险并
保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1. 大类资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当
前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对
流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类
资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险
监控，适时地做出相应的调整。

2. 股票投资策略

本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的方法进行股票投
资：主题投资策略是自上而下挖掘出可能导致经济结构发生根本性变
化的因素，分析这些根本变化的内涵，再形成与之相匹配的投资主题，
然后再选择能够受益于该投资主题的上市公司，构建股票组合进行投
资。本基金采用主题投资策略作为股票投资的主要策略，在具体的择
股过程中还将核心投资策略作为辅助策略，同等条件下优先选择具有
核心竞争力的企业进行投资。

(1) 主题挖掘
本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结合的方式，同时关注主题的生命周期。
本基金将通过自上而下的方式，从宏观经济、国家政策、社会文化、人口结构、科技进步等多个纵向角度出发，在深入研究的基础上，分析影响经济发展和企业盈利的关键性因素，从而前瞻性地挖掘出中国经济结构调整过程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主题。横向的主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从生产领域、流通领域、消费领域、区域经济和资本市场五个方向分解，把握经济结构调整的脉搏，细分出具有实际投资意义的细分主题。

在主题挖掘同时，本基金还将判断“主题的生命周期”并对其进行阶段划分。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。对“主题的生命周期”进行阶段划分的根据是投资主题对经济和资本市场影响力的强弱。主题的生命周期一般分为四个阶段：主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。

(2) 主题配置
在主题……
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