中邮核心主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
中邮核心主题混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮核心主题混合
交易代码 590005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 204,682,402.65 份
本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投
投资目标 资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选
核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的
前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
1. 大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展
变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做
出科学预测。
2. 股票投资策略
本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的
方法进行股票投资:主题投资策略是自上而下挖掘出
投资策略 可能导致经济结构发生根本性变化的因素,分析这些
根本变化的内涵,再形成与之相匹配的投资主题,然
后再选择能够受益于该投资主题的上市公司,构建股
票组合进行投资。
(1) 主题挖掘
本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结
合的方式,同时关注主题的生命周期。
(2) 主题配置
在主题挖掘的基础上,基金管理人定期召开投资决策
委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业
研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发
展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水
平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行
主题配置。
(3) 个股选择
本……
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