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发表于 2022-06-13 09:03:10 股吧网页版
东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-06-13


东吴中证新兴产业指数证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 6 月 10 日
送出日期:2022 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴中证新兴指数 基金代码 585001

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效 2011-02-01 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-01-18

基金经理 周健 经理的日期

证券从业日期 2006-08-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年
化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、新股
(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中
证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

主要投资策略 1、股票投资组合的构建

本基金对中证新兴产业指数进行完全复制,在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本
基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金采取
相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以
标的指数权重为标准配置个股,并进行适时调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代。

2、股票投资组合的调整

本基金为完全复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保
证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

3、替代成份股的构建

本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。

4、基金组合的优化策略

本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差,
采取适当策略进行修……
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