东吴中证新兴产业指数证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
东吴中证新兴产业指数证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 41,293,869.05 份
本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年化跟踪误差不超过 4%,以实现对标的指数的
有效跟踪。
本基金通过采用指数化投资策略,选择中证新兴产业指
投资策略 数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合,为投资者获取新兴产业高速成长所带
来的投资收益。
业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金,紧密跟踪中证新兴产业指数,具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 4,699,166.63
2.本期利润 ……
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