公告日期:2015-08-27
东吴货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十七日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 东吴货币
基金主代码 583001
交易代码 583001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月11日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 302,311,376.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东吴货币A 东吴货币B
下属分级基金的交易代码: 583001 583101
报告期末下属分级基金的份额总额 92,617,407.66份 209,693,969.17份
2.2基金产品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资
者提供稳定的收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析
和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组
合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变
和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基
金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低
于混合型基金与股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份……
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