公告日期:2018-03-26
东吴货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东吴货币市场证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................... 8
五、基金财产的保管....................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行.............................................. 12
七、交易及清算交收安排.................................................. 14
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................... 17
九、基金收益分配........................................................ 22
十、基金信息披露........................................................ 23
十一、基金费用.......................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.................................. 27
十三、基金有关文件档案的保存............................................ 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................................... 28
十五、禁止行为.......................................................... 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................. 32
十七、违约责任.......................................................... 33
十八、争议解决方式...................................................... 34
十九、托管协议的效力..........................................................
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