公告日期：2017-12-25

东吴货币市场证券投资基金 招募说明书更新
5-1-1
东吴货币市场证券投资基金
更新招募说明书
—东吴基金管理有限公司 2017 年 2 号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书更新
5-1-2
目录
重要提示.............................................................. 3
一、绪言.............................................................. 4
二、释义.............................................................. 5
三、基金管理人........................................................ 9
四、基金托管人....................................................... 18
五、相关服务机构..................................................... 21
六、基金份额的分类................................................... 52
七、基金份额的发售与认购............................................. 53
八、基金合同的生效................................................... 54
九、基金份额的申购与赎回............................................. 55
十、基金的投资....................................................... 66
十一、基金的业绩..................................................... 77
十二、基金财产....................................................... 79
十三、基金资产的估值................................................. 80
十四、基金的收益分配................................................. 84
十五、基金费用与税收................................................. 86
十六、基金的会计与审计............................................... 88
十七、基金的信息披露................................................. 89
十八、基金的风险揭示................................................. 94
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 96
二十、基金合同的内容摘要............................................. 99
二十一、基金托管协议的内容摘要...................................... 112
二十二、对基金份额持有人的服务...................................... 122
二十三、其他应披露事项.............................................. 124
二十四、招募说明书存放及查阅方式.................................... 126
二十五、备查文件.................................................... 127
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书更新
5-1-3
重要提示
本基金根据 2010 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币市场证券投资基金募
集的批复》（证监许可【 2010】 415 号） 的核准，进行募集。于 2010 年 5 月 11 日基金合同生效。
基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”……
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