公告日期：2023-11-13

东吴货币市场证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2023 年 3 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目录

一、绪言 ......3

二、释义 ......4

三、基金管理人 ......8

四、基金托管人 ......18

五、相关服务机构 ......21

六、基金份额的分类 ......23

七、基金份额的发售与认购 ......24

八、基金合同的生效 ......25

九、基金份额的申购与赎回 ......26

十、基金的投资 ......35

十一、基金的业绩 ......47

十二、基金财产 ......50

十三、基金资产的估值 ......51

十四、基金的收益分配 ......56

十五、基金费用与税收 ......58

十六、基金的会计与审计 ......60

十七、基金的信息披露 ......61

十八、基金的风险揭示 ......67

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......71

二十、基金合同的内容摘要 ......74

二十一、基金托管协议的内容摘要 ......89

二十二、对基金份额持有人的服务 ......100

二十三、其他应披露事项 ......102

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......106

二十五、备查文件 ......107

重要提示

本基金根据 2010 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴货币市场证券投
资基金募集的批复》（证监许可【2010】415 号）的核准，进行募集。于 2010 年 5 月 11 日
基金合同生效。

基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次招募说明书（更新）根据 2023 年 11 月 10 日发布的《东吴基金管理有限公司关于
东吴货币市场证券投资基金调低管理费率、托管费率、增加 C 级基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》相关内容而修订，同时更新基金管理人和基金托管人的基本信息。基金经
理的相关信息更新截止日为 2023 年 11 月 6 日，其余所载内容截止日为 2023 年 4 月 30 日，

有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人……
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