公告日期：2023-11-10

东吴基金管理有限公司

关于东吴货币市场证券投资基金调低管理费率、托管费
率、增加 C 级基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农
业银行”）协商一致，决定自 2023 年 11 月 13 日起将东吴货币市场证券投资基金
（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.33%下调至 0.15%，托管费年费率由0.10%下调至 0.05%，同时增加 C 级基金份额并相应修改基金合同和《东吴货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将相关事项公告如下：

一、调低管理费率、托管费率方案

本基金的管理费年费率由 0.33%下调至 0.15%，托管费年费率由 0.10%下调
至 0.05%。

二、增加 C 级基金份额方案

1、本基金增加 C 级基金份额后，将形成 A 级、B 级和 C 级三类基金份额并
分别设置对应的基金代码（A 级基金份额代码：583001；B 级基金份额代码：583101；C 级基金份额代码：020039）,A 级和 B 级基金份额已有的业务规则保持不变。由于基金费率的不同，本基金各类份额将单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据本公司 2022 年 12 月 5 日披露的《关于东吴货币市场证券投资基金、东
吴增鑫宝货币市场基金取消自动升降级业务并降低 B 类基金份额申购起点及账
户最低持有份额的公告》，本基金已自 2022 年 12 月 12 日起取消 A 级基金份额
与 B 级基金份额自动升降级业务。C 级基金份额不进行基金份额升降级。

2、C 级基金份额的收费模式及费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的 C 级基金份额不收取申购费、赎回费。C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金 C 级基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。

3、C 级基金份额的申购、赎回的数量限制

⑴投资者通过本公司网上交易系统、直销中心或销售机构首次申购东吴货币
C 的单笔最低申购金额为 0.01 元人民币，追加申购东吴货币 C 的单笔最低申购
金额为 0.01 元人民币。

⑵投资者在本公司网上交易系统、直销中心或销售机构赎回东吴货币 C 时，每笔赎回申请的最低份额为 0.01 份。账户最低保有份额为 0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。

如基金销售机构有不同规定，以销售机构的规定为准，投资者办理相关业务时，需遵循销售机构的具体业务规定。

基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少在 3 个工作日前在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

三、本基金 C 级基金份额适用的销售机构

本 基 金 新 增 C 级 基 金 份 额 的 销 售 机 构 可 通 过 本 公 司 官 方 网 站
（www.scfund.com.cn）刊登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。
四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金调低管理费率、托管费率和增加 C 级基金份额符合法律法规的规定，本公司就基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有基
金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》及《东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要》。

五、其他……
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