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公告日期:2015-06-18
东吴优信稳健债券型证券投资基金
更新招募说明书
—东吴基金管理有限公司2015年1号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
重要提示......2
一、绪言......2
二、释义......3
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......17
六、基金的募集......40
七、基金合同的生效......41
八、基金份额的申购与赎回......41
九、与基金管理人管理的其他基金转换......47
十、基金的投资......51
十一、基金的业绩......60
十二、基金财产......62
十三、基金资产估值......63
十四、基金的收益分配......68
十五、基金费用与税收......69
十六、基金的会计与审计......71
十七、基金的信息披露......72
十八、基金的风险揭示......76
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78
二十、基金合同的内容摘要......80
二十一、基金托管协议的内容摘要......93
二十二、对基金份额持有人的服务......101
二十三、其他应披露事项......102
二十四、招募说明书存放及查阅方式......103
二十五、备查文件......104
5-1-1
重要提示
本基金根据2008年8 月15日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴优信稳健债券型证
券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】【1048】号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴优信稳健债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益品种并少量参与股票市场投资,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,投资风险,包括利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,债券投资和新股申购出现亏损的风险,等等;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年5月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《……
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