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发表于 2019-07-02 06:01:57 股吧网页版
东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-02

  

东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)

580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 0.7457 2.4657 502,541,090.43

580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5992 1.6620 275,538,145.83

580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5856 0.6656 354,547,556.96

582001 东吴优信稳健债券A 2019-6-30 1.0415 1.0535 11,599,272.13

582201 东吴优信稳健债券C 2019-6-30 1.0020 1.0140 232,379.07

580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 1.0076 1.5276 161,246,783.58

580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-6-30 0.862 1.252 25,003,098.31

580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 ......
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