公告日期:2017-12-25
东吴配置优化灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................... 10
五、基金财产的保管...................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行.............................................. 13
七、交易及清算交收安排.................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................... 17
九、基金收益分配........................................................ 21
十、基金信息披露........................................................ 22
十一、基金费用.......................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.................................. 25
十三、基金有关文件档案的保存............................................ 26
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................................... 27
十五、禁止行为.......................................................... 29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................. 30
十七、违约责任.......................................................... 32
十八、争议解决方式...................................................... 33
十九、托管协议的效力..........................................
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