东吴基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-01
东吴基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2017年6月30日资产净值公告如下:
基金代码基金名称截止时间份额净值份额累计净值资产净值(元)
580001东吴嘉禾优势基金2017/6/300.86192.5819760,504,210.67
580002东吴双动力混合型证券投资基金2017/6/300.72841.7912429,912,632.59
580003东吴行业轮动基金2017/6/300.76270.8427572,356,632.06
582001东吴优信A2017/6/301.12321.135229,974,474.51
582201东吴优信C2017/6/301.08931.1013755,262.77
580005东吴进取策略混合2017/6/300.97031.49031,089,355,074.10
580006东吴新经济混合2017/6/300.9211.31131,559,030.14
580007东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2017/6/301.1351.555230,859,248.97
585001东吴中证新兴指数2017/6/301.1931.193121,481,206.43
582002东吴增利债券A2017/6/301.0461.38647,796,619.53
582202东吴增利债券C2017/6/301.0391.3498,519,687.00
580008东吴新产业混合2017/6/301.5961.59682,915,479.61
165806东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)2017/6/301.2091.2096,016,595.22
582003东吴配置优化混合型证券投资基金2017/6/301.2931.293237,691,430.18
580009东吴内需增长混合型证券投资基金2017/6/301.0791.659236,599,259.19
165807东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017/6/301.0431.339180,702,634.07
000531东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2017/6/301.1001.100158,192,870.88
150164可转债A2017/6/301.0261.163
150165可转债B2017/6/300.6090.202
165809东吴转债2017/6/300.9010.87568,297,248.10
001323东吴移动互联A2017/6/301.0981.098300,836,791.72
002170东吴移动互联C2017/6/301.0931.0931,091.50
001322东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2017/6/300.7070.707439,831,838.11
002159东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2017/6/301.0141.014124,578,075.64
002270东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2017/6/301.0181.018352,152,961.65
000958东吴鼎元A2017/6/301.0381.03836,749,695.80
000959东吴鼎元C2017/6/301.0411.04115,888,786.20
002561东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2017/6/301.0571.057240,922,012.14
002919东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2017/6/300.9090.909287,927,222.22
每万份基金份额收益最近七日收益折算年收率
583001东吴货币A2017/6/301.07563.920%133,224,860.42
583101东吴货币B2017/6/301.14154.173%12,658,661,988.97
003588东吴增鑫宝货币A2017/6/301.17754.376%11,067,110.12
003589东吴增鑫宝货币B2017/6/301.24364.629%5,867,421,790.67
特此公告东吴基金管理有限公司2017年7月1日
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