东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告(2016/12/31) 查看PDF原文
公告日期:2016-12-31
东吴基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2016年12月
30日资产净值公告如下:
基金代码基金名称截止时间份额净值 份额累计净值资产净值(元)
580001东吴嘉禾优势基金 2016-12-300.84172.5617615,358,013.69
580002东吴双动力混合型证券投资基金 2016-12-300.77851.8413
392,729,495.39580003东吴行业轮动基金 2016-12-300.78200.8620554,398,895.19582001东吴优信A2016-12-301.10411.116129,856,930.94582201东吴优信C2016-12-301.07291.0849825,966.76580005东吴进取策略混合 2016-12-301.45551.525590,727,979.89580006东吴新经济混合2016-12-300.97801.368034,229,292.81580007东吴新创业混合2016-12-301.03001.4500110,949,596.70585001东吴中证新兴指数 2016-12-301.10301.1030118,530,525.94582002东吴增利债券A2016-12-301.30601.34603,251,647,574.07582202东吴增利债券C2016-12-301.27801.3180164,333,796.02580008东吴新产业混合2016-12-301.69901.699095,168,326.92165806东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)2016-12-301.09401.09406,958,387.27582003东吴配置优化混合型证券投资基金2016-12-301.17001.1700218,040,400.31580009东吴内需增长混合型证券投资基金2016-12-300.95201.5320112,592,840.41165807东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016-12-301.02301.3190553,199,973.10000531东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-301.05501.0550 35,453,479.07150164可转债A 2016-12-301.00401.1410 82,289,391.09150165可转债B 2016-12-300.64400.2370165809东吴转债 2016-12-300.89600.8700
001323东吴移动互联A2016-12-300.98100.9810334,505,008.58
002170东吴移动互联C2016-12-300.97700.9770976.16
001322东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2016-12-300.7510
0.7510499,911,139.77
002159东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2016-12-301.0460
1.0460130,553,769.01
002270东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2016-12-301.04901.0490
469,359,042.03000958东吴鼎元A2016-12-301.02101.021037,171,897.64000959东吴鼎元C2016-12-301.02701.027014,739,723.36002561东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2016-12-300.97400.974032,041,641.66002919东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2016-12-300.95500.9550362,388,928.45每万份基金份额收益最近七日收益折算年收率583001东吴货币A2016-12-301.18733.856%583101东吴货币B2016-12-301.24674.080%003588东吴增鑫宝货币A 2016-12-301.25173.776%003589东吴增鑫宝货币B 2016-12-301.31733.987%特此公告东吴基金管理有限公司2016年12月31日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》