东吴增利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-26
东吴基金管理有限公司
东吴增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......14
七、交易及清算交收安排......16
八、基金资产净值计算和会计核算......19
九、基金收益分配......22
十、信息披露......23
十一、基金费用......25
十二、基金份额持有人名册的保管......27
十三、基金有关文件和档案的保存......27
十四、基金管理人和基金托管人的更换......28
十五、禁止行为......30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30
十七、违约责任......32
十八、争议解决方式......33
十九、基金托管协议的效力......33
二十、基金托管协议的签订......34
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:王炯
成立时间:2004年 9月 2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
[2004]132号
注册资本:一亿元人民币
组织形式: 有限责任公司......
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