东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-12-18
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 12 月 16 日
送出日期:2020 年 12 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴安享量化混合 基金代码 580007
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017-2-22 上市交易所及上市 暂未上市
日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020-12-16
基金经理 徐嶒 金经理的日期
证券从业日期 2009-07-27
其他 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资
基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况
投资目标 本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,
追求持续的资产增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可
交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的 0%-95%,每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略
- 1 -
2、选股策略
(1)行业配置
(2)个股精选
本基金使用多因子模型进行个股优选,主要参考估值因子、成长因子、盈利因
子、分红因子、反转因子等指标,前三类因子为长期有效因子,在模型中会保
持较高比例,其余因子的权重要视市场环境进行分配。体现估值水平的因子包
括但不限于历史 PE、PB、预估 PE 等,体现成长性的因子包括但不限于净利
润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等,体现盈利水平的因子
包括……
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