关于《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告》的更正公告 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
关于《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告》的更正公告
东吴基金管理有限公司于2020年8月28 日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告》,现将第六章“半年度财务会计报告(未经审计)” 中“6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券”变更如下:
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注
类型 张)
2020 年2020 新债
128112歌尔 6 月 17 年 7 未上 100.00 100.00 10 1,000.001,000.00 -
转 2 日 月 13 市
日
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,我们深表歉意。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
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