公告日期:2018-03-26
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、前言............1
二、释义............3
三、基金的基本情况......7
四、基金份额的发售与认购......8
五、基金备案......10
六、基金份额的申购与赎回......12
七、基金合同当事人及权利义务......21
八、基金份额持有人大会......28
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......36
十、基金的托管......39
十一、基金份额的注册登记......40
十二、基金的投资......41
十三、基金的财产......48
十四、基金资产的估值......49
十五、基金的费用与税收......54
十六、基金的收益与分配......56
十七、基金的会计和审计......58
十八、基金的信息披露......59
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......65
二十、违约责任......68
二十一、争议的处理......69
二十二、基金合同的效力......70
二十三、其他事项......71
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作,保障基金财产的安全。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自......
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