2023年2季度,国内需求恢复偏慢,出口动能减弱,引发市场对经济增长担忧;同时利率趋势下降,权益市场吸引力在提升;2季度市场整体向下,万得全A、上证50和创业板50分别下跌-3.2%、-6.4%、-8.8%。
分行业看,2季度由于国内需求复苏不及预期,顺周期行业跌幅较大,消费者服务、食品饮料、农业、建材等行业跌幅超过10%;以AI为代表的科技成长股受产品、技术、应用等持续催化,表现依旧亮眼;总体看板块分化加剧,市场缺乏盈利支撑,波动加大。
整体而言,2季度权益市场持续活跃,但由于缺乏盈利支撑,波动加大。本基金在报告期内市场维持较高仓位水平,维持大消费核心仓位不变,调整消费行业内部各子行业配置比例,致力保持组合性价比,努力实现组合的可持续增长。