公告日期:2020-01-18
东吴行业轮动混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴行业轮动混合
基金主代码 580003
交易代码 580003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 552,588,396.96 份
投资目标
本基金为混合型基金,通过对行业轮动规律的把握,
侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成
长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求
超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和
证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍
生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策
略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮
动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期
收益率较低的行业配置。对于股票投资策略,重点投
资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股
票,追求超额收益
业绩比较基准 75%*沪深 300 指数 25%*中证全债指数。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和
预期收益均高于货币型基金和债券型基金,低于股票
型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
较高的基金产品。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
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基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - ......
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