公告日期：2018-03-26

　　 东吴行业轮动混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二0一八年三月

目录

一、托管协议当事人......1

二、订立托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查......2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......4

五、基金财产保管......5

六、指令的发送、确认和执行......10

七、交易及清算交收安排......12

八、基金资产净值计算和会计核算......14

九、基金收益分配......16

十、信息披露......17

十一、基金费用......20

十二、基金份额持有人名册的保管......23

十三、基金有关文件和档案的保存......23

十四、基金托管人和基金管理人的更换......25

十五、禁止行为......26

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......27

十七、违约责任......28

十八、争议解决方式......30

十九、托管协议的效力......30

二十、其他事项......31

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区源深路279号

法定代表人：王炯

成立时间：1994年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

存续期间：永久存续

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

电话......
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