公告日期:2016-10-25
诺德增强收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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诺德增强收益债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺德基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一六年十月二十五日
诺德增强收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺德增强收益债券
场内简称 /
基金主代码 573003
交易代码 573003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 475,280,499.42 份
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金, 主要通过全面
投资于各类债券品种, 在获得稳定的息票收益的基
础上, 争取获得资本利得收益, 为基金份额持有人
获得较好的全面投资收益, 实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、
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政府的政策导向和市场资金供求关系, 形成对利率
和债券类产品风险溢价走势的合理预期, 并在此基
础上通过对各种债券品种进行相对价值分析, 综合
考虑收益率、 流动性、 信用风险和对利率变化的敏
感性等因素, 主动构建和调整投资组合, 在获得稳
定的息票收益的基础上, 争取获得资本利得收益,
同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性, 从
而达到控制投资风险, 长期稳健地获得债券投资收
益的目的。
本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场
上的新股申购( 含增发) , 如果新股的收益率降低,
根据风险和收益的配比原则, 本基金将参与二级市
场的股票买卖。
业绩比较基准
中国债券总指数( 全价) 收益率*90% 沪深 300 指
数收益率*10%
风险收益特征<......
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