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发表于 2015-10-09 13:40:56 股吧网页版
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-10-09

   诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
诺德增强收益债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一五年十月
重要提示
1、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2008年12月14日证监许可【2008】1392号文核准。本基金的基金合同于2009年3月4日生效。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
4、本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购(含增发)和套利性机会投资,其中对债券类(包括可转债)资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,持有的非债类资产不高于基金资产净值的20%,保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
6、本招募说明书所载内容截止至2015年9月4日,财务数据和净值表现截止至2015年6月30日(财务数据未经审计)。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书
目 录
一、绪 言......2
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......15
五、相关服务机构......19
六、基金的募集及基金合同的生效......38
七、基金份额的申购与赎回......39
八、基金转换、非交易过户、转托管......45
九、基金的投资......46
十、基金的投资组合报告......54
十一、基金的业绩......58
十二、基金的财产......61
十三、基金财产的估值......62
十四、基金的收益与分配......67
十五、基金的费用与税收......68
十六、基金的会计与审计......70
十七、基金的信息披露......71
十八、基金的风险揭示......75
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
二十、基金合同的内容摘要......80
二十一、基金托管协议的内容摘要......93
二十二、对基金份额持有人的服务......103
二十三、其他应披露事项......105
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......106
二十五、备查文件......106
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
一、绪言
《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简……
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