公告日期：2021-04-30

　　诺德增强收益债券型证券投资基金

基金合同

（修订版）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前言...... 3

二、释义...... 4

三、基金的基本情况...... 8

四、基金份额的发售...... 9

五、基金备案...... 10

六、基金份额的申购与赎回...... 11

七、基金合同当事人及权利义务...... 18

八、基金份额持有人大会...... 24

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 32

十、基金的托管...... 34

十一、基金份额的登记...... 34

十二、基金的投资...... 35

十三、基金的财产...... 43

十四、基金资产的估值...... 44

十五、基金的费用与税收...... 49

十六、基金的收益与分配...... 51

十七、基金的会计和审计...... 53

十八、基金的信息披露...... 53

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 59

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