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发表于 2024-04-20 09:06:39 股吧网页版
诺德周期策略混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

诺德周期策略混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德周期策略混合

基金主代码 570008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 382,910,094.26 份

投资目标 基于经济周期和政策导向的关系研究,采取“自上而下”的宏观经济
研究与“自下而上”的微观个股选择相结合的方法进行主动型资产配
置、行业配置和股票选择,追求资产长期稳定增值。

投资策略 本基金将通过宏观、行业、个股等三重纬度的基本面研究,对当前经
济周期演变形势下的行业前景和公司盈利进行详细跟踪和评判,并由
此挖掘出具备核心竞争力、有能力把握行业成长机遇的优质个股,最
终在充分考虑风险因素的基础上,构建投资组合进行集中投资,力争
抵御通货膨胀或通货紧缩,获取超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+金融同业存款利率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -96,418,591.03

2.本期利润 -57,535,203.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1456

4.期末基金资产净值 987,210,979.96

5.期末基金份额净值 2.578

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所……
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