公告日期：2019-06-25

　　诺德价值优势混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 6 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 诺德价值优势混合型证券投资基金
基金简称 诺德价值优势混合
基金主代码 570001
基金合同生效日 2007 年 4 月 19 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《诺德
价值优势混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 6 月 18 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.6907
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 774,729,634.67
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
464,837,780.80
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注：根据基金合同，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的 60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 26 日
除息日 2019 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年
6 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份额，自 2019 年 6 月 28 日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者
其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，若投资人不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权
益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本
基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
3......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。