公告日期：2024-10-25

诺德价值优势混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德价值优势混合

基金主代码 570001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,047,635,397.44 份

投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增
长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于
对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险
等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造
超越业绩比较基准的长期稳定回报。

投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调
对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在
充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期
风险水平的投资品种。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -118,608,733.16

2.本期利润 303,675,527.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.2965

4.期末基金资产净值 2,311,428,493.89

5.期末基金份额净值 2.2063

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水……
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