公告日期：2024-12-27

华富基金管理有限公司
华富中证 A100 交易型开放式

指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二四年十二月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2024 年 12 月 4日证监许可[2024]1763号
文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金的标的指数为中证 A100 指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价
结果在 C 及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

➣样本空间内总市值排名前 300；

➣属于沪股通或深股通证券范围

（3）在待选样本中，优先选取中证二级行业自由流通市值最大且总市值位 于样本空间前 100 名的上市公司证券作为指数样本；

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数 量证券，使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间 尽可能一致。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使 单个样本权重不超过10%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第 二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数 样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，选样方法（4）中 的入选顺序在前80名的新样本优先进入，在前120名的老样本优先保留。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔 除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数 将相应调整。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证 A100 指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、基金的退市风险、标的指数变更的风险、退补现金替代方式的风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资资产支持证券的风险、参与国债期货和股指期货交易
的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、存托凭证的投资风险、交易结算模式的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金合同自动终止的风险等等。具体见招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信……
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