公告日期：2019-09-19

　　 益民基金管理有限公司关于调整益民核心增长灵活配置混合型证券
投资基金管理费率并修改基金合同等事项的公告

益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经由中国
证券监督管理委员会 2012 年 5 月 24 日证监许可【2012】698 号文核准。本基金的基金合
同于 2012 年 8 月 16 日生效。
为更好的满足基金份额持有人的需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
定及《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的有关约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证
监会备案，益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定降低本基金的管理费率并
相应修订《基金合同》和《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下
简称“《托管协议》”）的相关条款，具体修改内容如下：
一、修订内容要点
调整项目 调整前 调整后
管理费率 1.5%/ 年 0.9%/ 年
二、修改《基金合同》及《托管协议》的部分条款
1、《基金合同》的修订对照表
修订章节 原合同 修订后
第十五部分 二、基金费用计提方 法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计
提。管理费 的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年 天数 H 为每日应计提的 基金管理费
E 为前一日的基金 资产净值
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 0.9 %年费率计
提。管理费 的计算方法如下： H＝E×0.9%÷当年 天数 H 为每日应计提的 基金管理费 E
为前一日的基金 资产净值
2、《托管协议》修订对照表
修订章节 原协议 修订后
十一基金费 用 （一） 基金管理费的计提比例和 计提方法 在通常情况下，基金管理费
按前一日基金资产净值 1.5%年 费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年 天
数 H 为每日应计提的基金管 理费 E 为前一日的基金资产净 值
（一） 基金管理费的计提比例和 计提方法 在通常情况下，基金管理费 按前一日基金资
产净值 0.9%年 费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年 天数 H 为每日应
计提的基金管 理费 E 为前一日的基金资产净 值
三、重要提示：
1、上述基金管理费率的调整，自 2019 年 9 月 19 日起生效，本基金《基金合同》及
《托管协议》对应内容相应修改。
2、根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”
中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会：（1）调低基金管理费、基金托管费”的约定，本基金调低管理费率无需......
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