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发表于 2019-09-19 08:08:23 股吧网页版
益民基金管理有限公司关于调整益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-19

   益民基金管理有限公司关于调整益民核心增长灵活配置混合型证券
投资基金管理费率并修改基金合同等事项的公告

益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经由中国
证券监督管理委员会 2012 年 5 月 24 日证监许可【2012】698 号文核准。本基金的基金合
同于 2012 年 8 月 16 日生效。
为更好的满足基金份额持有人的需求,进一步维护基金份额持有人利益,根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
定及《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)的有关约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证
监会备案,益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定降低本基金的管理费率并
相应修订《基金合同》和《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下
简称“《托管协议》”)的相关条款,具体修改内容如下:
一、修订内容要点
调整项目 调整前 调整后
管理费率 1.5%/ 年 0.9%/ 年
二、修改《基金合同》及《托管协议》的部分条款
1、《基金合同》的修订对照表
修订章节 原合同 修订后
第十五部分 二、基金费用计提方 法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计
提。管理费 的计算方法如下: H=E×1.5 %÷当年 天数 H 为每日应计提的 基金管理费
E 为前一日的基金 资产净值
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 0.9 %年费率计
提。管理费 的计算方法如下: H=E×0.9%÷当年 天数 H 为每日应计提的 基金管理费 E
为前一日的基金 资产净值
2、《托管协议》修订对照表
修订章节 原协议 修订后
十一基金费 用 (一) 基金管理费的计提比例和 计提方法 在通常情况下,基金管理费
按前一日基金资产净值 1.5%年 费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年 天
数 H 为每日应计提的基金管 理费 E 为前一日的基金资产净 值
(一) 基金管理费的计提比例和 计提方法 在通常情况下,基金管理费 按前一日基金资
产净值 0.9%年 费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年 天数 H 为每日应
计提的基金管 理费 E 为前一日的基金资产净 值
三、重要提示:
1、上述基金管理费率的调整,自 2019 年 9 月 19 日起生效,本基金《基金合同》及
《托管协议》对应内容相应修改。
2、根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”
中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:(1)调低基金管理费、基金托管费”的约定,本基金调低管理费率无需......
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