公告日期:2018-03-31
益民核心增长灵活配置混合型
证券投资基金
更新招募说明书
本基金于2012年8月16日合同生效
基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
【重要提示】
本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2012 年5月24日证监许可
【2012】698号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金合同于2012年8月16日生效。本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2018年2月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
中国光大银行股份有限公司于2018年3月9日复核了本次招募说明书更新。
目录
第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......9
第四部分基金托管人......21
第五部分相关服务机构......23
第六部分基金的募集......55
第七部分基金合同的生效......56
第八部分基金份额的申购与赎回......57
第九部分基金的投资......66
第十部分基金业绩......79
第十一部分基金的财产......81
第十二部分基金资产估值......82
第十三部分基金的收益与分配......87
第十四部分基金费用与税收......89
第十五部分基金的会计与审计......91
第十六部分基金的信息披露......92
第十七部分风险揭示........
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